Leidos Holdings(NYSE:LDOS)의 반품이 벽에 부딪혔습니다.

May 05, 2023

주식 분석

차세대 멀티 배거를 식별하려면 찾아야 할 몇 가지 주요 트렌드가 있습니다. 완벽한 세상에서 우리는 회사가 비즈니스에 더 많은 자본을 투자하고 이상적으로는 해당 자본에서 얻은 수익도 증가하는 것을 보고 싶습니다. 이는 수익을 사업에 지속적으로 재투자하고 더 높은 수익을 창출할 수 있는 복리 기계임을 보여줍니다. 그래서 우리가 눈을 떴을 때레이도스 홀딩스'(NYSE:LDOS) ROCE의 트렌드를 보고 마음에 들었습니다.

확실하지 않다면 ROCE는 회사가 사업에 투자한 자본으로 벌어들인 세전 소득(백분율 기준)을 평가하는 척도입니다. Leidos Holdings에 대한 이 측정항목을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.11 = US$11억 ¼ (US$130억 - US$32억) (2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

따라서,레이도스 홀딩스의 ROCE는 11%입니다.이는 상대적으로 정상적인 자본 수익률이며 전문 서비스 산업에서 창출되는 약 12%입니다.

Leidos Holdings에 대한 최신 분석 보기

위 차트에서 우리는 Leidos Holdings의 이전 ROCE를 이전 성과와 비교하여 측정했지만 미래가 더 중요하다는 점은 분명합니다. 원하시면 여기에서 Leidos Holdings를 다루는 분석가의 예측을 확인하실 수 있습니다.무료.

자본 수익률은 좋지만 많이 움직이지는 않았습니다. 회사는 지난 5년 동안 지속적으로 11%의 수익을 올렸으며, 그 기간 동안 사업에 사용된 자본은 46% 증가했습니다. 11%는 꽤 표준적인 수익률이며, Leidos Holdings가 지속적으로 이 금액을 벌어왔다는 사실을 알면 어느 정도 위안을 받을 수 있습니다. 장기간에 걸쳐 이와 같은 수익은 그다지 흥미롭지 않을 수 있지만 일관성을 유지하면 주가 수익 측면에서 보상을 받을 수 있습니다.

기억해야 할 가장 중요한 점은 Leidos Holdings가 상당한 수익률로 지속적으로 재투자할 수 있는 능력을 입증했다는 것입니다. 그리고 그 주식은 지난 5년 동안 주주들에게 의미 있는 45%의 이익을 돌려주었습니다. 따라서 긍정적인 기본 추세가 투자자들에 의해 설명될 수 있지만, 우리는 여전히 이 주식이 더 자세히 살펴볼 가치가 있다고 생각합니다.

Leidos Holdings가 직면한 위험 중 일부를 알고 싶으시다면2개의 경고 신호(1은 조금 걱정됩니다!) 여기에 투자하기 전에 알아야 할 사항입니다.

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Leidos Holdings의 위험과 기회는 무엇입니까?

뉴욕증권거래소:LDOS

레이도스 홀딩스

Leidos Holdings, Inc.는 자회사와 함께 미국 및 해외의 국방, 정보, 민간 및 의료 시장에 서비스와 솔루션을 제공합니다.더 보기

보상

공정가치 추정치보다 49.8% 낮은 수준에서 거래됨

수익은 연간 14.08% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험

영업현금흐름으로 부채를 충분히 감당할 수 없음

주가

시가총액

1년 반품

Leidos Holdings에 대한 추가 연구

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